在任何类型的投资中，都必须记住使用各种工具分析金融市场的重要性。由于资产的高波动性，与其他市场相比，加密货币市场需要更多的关注和更谨慎的处理。作为任何加密货币投资策略的一部分，技术和基本面分析被认为是市场分析的主要基本工具。
一、投资工具
1.技术分析
技术分析是一组工具，用于根据过去类似情况下的价格变化模式预测价格的可能变化。必要的基础是对价格图表的分析。从理论上讲，技术分析适用于任何市场。但最广泛的技术分析是在高流动性的自由市场，例如证券交易所。
技术分析用于根据对过去价格变化的分析来预测未来的价格变化。它基于价格时间序列的分析，最常见的是具有各种时间限制的图表。此外，还会使用有关交易量的信息和其他必要的统计数据。技术分析采用了广泛的模型和方法。尽管如此，所有这些都基于这样的假设：通过识别趋势来分析市场参与者的大众行为可以预测未来价格的行为。
技术分析的例子包括“烛台分析”。“日本烛台”是当今股市中最常见的价格图表类型，也是交易员和分析师的“深思熟虑”。日本烛台有两种解释：反转形态和趋势延续形态。日本烛台的主要反转组合：有“倒锤”、“牛市吸收”、“锤子”、“晨星”、“射击之星”、“熊市吸收”等。主要延续组合包括“窗口”和“田贯拆分”。市场成交量和市场参与者的数量越大，可以应用的方法就越多。
2.基本面分析
此分析用于预测公司或资产的市场价值，其中从宏观经济因素（例如总体经济环境和所选利基市场的状况）分析所有可能影响资产价格的因素特别是微观经济因素，例如公司管理层的声誉。该分析旨在确定资产的公允价格，并确定资产的价值是过高还是过低。
基本面分析首先要了解资产的未来潜力受其过去表现和当前影响市场的各种宏观经济状况的影响。传统上，基本面分析用于评估股票，但它可以应用于几乎所有类型的资产，包括加密货币。
加密货币的基本面分析涉及查看称为链上指标的公共区块链数据。这些指标包括市场价值与已实现价值的比率、市值、已实现资本、支出回报率、交易分析等等。
二、短期投资策略
1.Scalping
倒卖是加密世界中最受欢迎的加密投资策略之一。
剥头皮是一种日内投机交易策略，基于进行大量短期交易以获取微薄利润，总计提供所需的盈利百分比。
使用这种策略，剥头皮分析实时订单簿、交易量概况、持仓量和其他复杂指标。有些人创建自己的指标以在市场上占据优势。与任何交易策略一样，在市场中找到独特的优势对成功起着重要作用。剥头皮交易者不喜欢分散他们的个人交易工具，这就是创建和测试自己的交易策略很重要的原因。剥头皮者通常在小时间范围内进行交易，通常这些是日内图表：- 每小时 – 十五分钟 – 五分钟 – 一分钟。
2.Arbitrage Trading
加密货币套利是一种交易策略，需要利用不同市场中相同加密货币资产或同一市场中不同加密货币对之间的价格差异来产生风险相对较低的利润。
套利交易无需跟踪每种加密货币的市场趋势和汇率图表。交易者的任务是将资产的当前价值和销售差异转化为自己的利润，并且他或她事先知道通过交易他或她将获得多少利润。
三、总结
在法定金融市场和加密金融市场中，加密货币交易策略都是预定的计划或交易行为，旨在通过在多头或空头市场上出售或购买加密货币来获利。拥有一个优良的，经过验证的交易策略非常重要，因为它可将最大化利润和将损失最小化，从而使交易者能够充分利用市场波动。